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KABU/KABU light

Aktualisierung: 23.12.2022

Allgemein

Das Zentralkassenverfahren ist ein Client/Server-Verfahren. Die Steuerung erfolgt von der ADV-Stelle bei der Staatsoberkasse Bayern in Landshut. Neben der ADV-Stelle sind hier auch die Sachgebiete Zahlungsverkehr (Schalter und Verbindung zu den Banken) und Buchführung eingerichtet.

Daneben sind die Zahlstellen an das Verfahren angebunden, führen aber ihre Konten selbst und nehmen eigenständig den Abgleich des Zahlstellenbestandes vor. Die Buchungen werden täglich im Zentralsystem vorgenommen, die monatliche Auslieferung entfällt.

Der Datenaustausch erfolgt über DFÜ. Die Anordnungsstellen liefern die elektronischen Kassenanordnungen an die Staatsoberkasse Bayern. Die Freigabe der Anordnungsdaten erfolgt im Sachgebiet Buchführung.

Eingereichte Schecks werden von der Staatsoberkasse Bayern der Landesbank vorgelegt. Die Scheckdaten werden über ein elektronisches Schecklesegerät erfasst und per DFÜ an die Bank weitergeleitet.

Schematische Darstellung des Zentralkassenverfahrens

Das Kassenbuchführungsverfahren wird eingesetzt bei

  • der Staatshauptkasse München,
  • der Staatsoberkasse Bayern,
  • den Zahlstellen,
  • der Landesjustizkasse Bamberg,
  • der Justizkasse Hamburg,
  • den Landesoberkassen des Freistaates Sachsen,
  • der Landesjustizkasse Brandenburg.

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Informationen der Staatsoberkasse Bayern für Anordnungsstellen

NummerTitelDownloadStand
01/2023Änderung haushaltsrechtlicher Vorschriften 23.12.2022
02/2022Änderung des Purpose Codes für Zahlungen nach China 16.12.2022
01/2022Abschlusstermine der Staatsoberkasse Bayern 2022 11.11.2022
06/2020Auslandsüberweisungen 22.12.2020
04/2020Verwendung der Kennzahl 997 lt. Leistungsverzeichnis - Unterscheidungskriterien zu Schlüssel ZZZ 18.09.2020
03/2020Kennzahlen lt. Leistungsverzeichnis und Nähere Angaben über den Zahlungszweck 19.08.2020
02/2020Wiederaufnahme der Mahn- und Vollstreckungsläufe 08.07.2020
01/2020Abwicklung von Buchhalterverwahrungen über IHV 02.10.2019
02/2019Purpose Code bei Auslandsüberweisungen 21.12.2022
Purpose Code China 21.12.2022
Purpose Code Indien 01.11.2019
Purpose Code Jordanien 01.11.2019
Purpose Code Kambodscha 01.11.2019
Purpose Code Malaysia 01.11.2019
Purpose Code Philippinen 01.11.2019
Purpose Code Russland 01.11.2019
Purpose Code Thailand 01.11.2019
Purpose Code Vereinigte Arabische Emirate 01.11.2019
01/20191000-Euro-Grenze bei der Unterschrift des Anordnungsbefugten 01.11.2019

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Programmbeschreibung

Kurzbeschreibung des Kassenbuchführungsverfahrens

TitelDownloadStand
KABU Kurzbeschreibung 19.12.2008

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Auskunftsverfahren

Das Auskunftsverfahren ermöglicht es dem Kassenpersonal und den Anordnungsdienststellen sich über die gebuchten Daten zu informieren.

Zur Auswahl stehen:

  • Buchungen in der zeitlichen Abfolge;
  • Sollstellungen für einmalige und wiederkehrende Zahlungen;
  • aufgelaufenen Istbuchungen.

Die Anordnungsdienststellen können sich an das Auskunftsverfahren anschließen.

Voraussetzungen:

  • Anschluss an das Behördennetz;
  • außerhalb des Behördennetzes über die Zugangssoftware TranSON und die Zertifizierung durch das LfStaD
  • Zulassung zum Verfahren.

Anmeldeformular

TitelDownloadStand
Antrag auf Teilnahme am Auskunftsverfahren der Staatsoberkasse Bayern (ausfüllbar) 04.02.2021
Antrag auf Teilnahme am Auskunftsverfahren der Staatsoberkasse Bayern 04.02.2021

Bei Interesse können Sie sich an die jeweiligen Ansprechpartner wenden.

Bedienungsanleitungen für das Auskunftsverfahren

TitelDownloadStand
Bedienungsanleitung für den Auskunftsdialog 01.02.2006

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Schnittstelle zu den Anordnungsstellen

Antrag auf Zulassung zum Datenaustausch

TitelDownloadStand
Antrag auf Zulassung zum Datenaustausch 30.05.2015

Datenauslieferung zur Kasse (HKR-DÜ-Schnittstelle)

TitelDownloadStand
Schnittstellenbeschreibung für Datenanlieferung an die Kasse 15.02.2018
SEPA-Hinweise zur Schnittstellenbeschreibung 10.03.2015

Datenauslieferung an die Anordnungsdienststellen

TitelDownloadStand
Datentransfer zu den Anordnungsstellen 02.01.2012

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Zahlstellenbuchführung

Bedienungsanleitung

TitelDownloadStand
Zahlstellendialog (KALIA) 23.03.2010
Konzept KABUlight 17.12.2003

Anmeldeformular

TitelDownloadStand
Anmeldeformular Zahlstellenbuchführungsverfahren 03.12.2019

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Bankverbindungen der Staatsoberkasse Bayern

Nationale und internationale Bankverbindungen

TitelDownloadStand
IBAN-Kontenübersicht 10.03.2015
Ergänzende Hinweise 01.10.2002

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Kontakt

Adresse

Landesamt für Finanzen - Dienststelle Regensburg
Leitstelle Haushalt/Kasse/Rechnungswesen (HKR)
Anschrift Bahnhofstr. 7
93047 Regensburg

Ansprechpartner

Zuständigkeit Ansprechpartner Telefon E-Mail
Kompetenzzentrum Haushalt/Kasse Monika Reiner (Referatsleiterin Leitstelle Haushalt/Kasse/Rechnungswesen) - 3L2 0941 5044-3414 leitstelle-kasse@lff.bayern.de
Softwareentwicklung - 3T7   lff-3t7l@lff.bayern.de
Technischer Anschluss (Betreuung Terminal-Server-Anbindung) Markus Groeneveld 089 7624-1198 tsadmin-m@lff.bayern.de
Netzanschluss über das Bayerische Behördennetz, u.U. Antrag für Anschluss beim Migrationsbüro Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung - IT-Dienstleistungszentrum des Freistaats Bayern   migrationsbuero@bayern.de
Die gesicherte Verbindung zum Behördennetz erfolgt über einen SSL-Proxy-Zugang. Nähere Informationen hierzu erhalten Sie beim Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung - IT-Dienstleistungszentrum des Freistaats Bayern Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung - IT-Dienstleistungszentrum des Freistaats Bayern   behoerdennetzdienste@bayern.de
Änderung der Berechtigung bei der Staatsoberkasse Bayern in Landshut Gisela Huber 0871 4045-2381 adv-stelle@lff.bayern.de